Algumas rotinas muito utilizadas por quem contabiliza pelo Protheus serão descontinuadas em breve: a Refaz Saldos (CTBA190) e a Reprocessamento de Saldos (CTB192). Elas serão substituídas pelo Novo Fechamento Contábil (CTBA960). A própria TOTVS já vem dando os alertas sobre a substituição dessas rotinas, conforme imagens abaixo:
Pré-requisitos para o Novo Fechamento Contábil Protheus
São 3 os pré-requisitos mais importantes para utilizar o Novo Fechamento Contábil Protheus:
• Porta multiprotocolo ativa
• Configuração do servidor de e-mails
• CAMPOS UUID (MSUIDT) – Conciliador backoffice
Caso você não cumpra esses pré-requisitos e tente acessar a rotina, uma mensagem de erro será aberta alertando a falta de campos.
Qual o passo a passo de atualização?
Cumpridos os pré-requisitos, alguns passos devem ser realizados para atualizar o Protheus para a nova rotina. Seguem passos abaixo:
- Expedição Contínua Backoffice (recomendável fazer o backup)
- Patch
- Dicionário,
- Atualizar as PROCEDURES 01 e 29
- Atualizar o menu da contabilidade gerencial
Qual o passo a passo de utilização?
A primeira etapa importante é a de definições de fechamento, que é uma espécie de parametrização e não é necessário ser feita toda vez que você for fazer um fechamento, apenas na primeira vez que for utilizar ou rotina ou quase desejar modificar alguma informação. Nessa etapa, você deverá se atentar aos seguintes pontos:
Seleção de Filiais que serão utilizadas no processo de fechamento:
Atenção para o alerta da TOTVS sobre o compartilhamento de tabelas de fechamento:
Seleção dos módulos e tabelas:
Nesse ponto, você pode fazer um fechamento completo, marcando todos os módulos e itens ou pode fazer um fechamento parcial, selecionando um módulo e um item específico.
Atribuição de responsáveis por cada módulo ou tabela contabilizada:
Mensagem de sinalização padrão que será enviada para os responsáveis:
A segunda etapa é a do fechamento contábil em si. Para isso, você precisará seguir um passo a passo, listado abaixo:
- Listagem dos fechamentos já realizados
- Iniciar Fechamento Contábil
- Parâmetros de fechamento
- Conferência de movimentações
- Conciliação Contábil
- Verificar saldos
- Bloquear o calendário
Para conferir todo o passo a passo de forma detalhada, assista ao vídeo no início do artigo.
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