Sped ECF no Protheus – Dicas para Geração!
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A obrigação da Escrituração Contábil e Fiscal já tem prazo estabelecido pela receita para 30/09/15. A TOTVS lançou a primeira atualização para Protheus sobre SPED ECF em 23/04/15. De lá para cá, uma série de atualizações tem sido geradas devido a integração entre o SPED ECF e o TAF. No nosso site, já temos disponíveis vários artigos sobre o TAF e suas atualização e patches corretivos. Segue histórico:
Em 18/08/15, foi disponibilizado a ultima atualização para o TAF. Já a do SPED ECF foi disponibilizada em 14/08/15; estamos disponibilizando os pacotes de atualização para vocês também. No pacote desse artigo, além do patch disponibilizaremos links úteis para a geração do SPED ECF pelo TAF.
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Já com o pacote em mãos, a primeira pergunta que surge é: como atualizar?!
1 ) Como Atualizar o TAF pacote de 18/08/2015?!
O processo de atualização é uma mescla das opções já apresentadas em pacotes anteriores, por isso preferi listar para vocês.
1.1) Backup RPO, dados e Dicionário
1.2) Atualização de RPO, Update e LIB mais recentes
1.3) Atualização de Layout de Integração
Colocar Layout.def dentro de dentro de RootPath do seu sistema em geral costuma ficar em Protheus_data Layout_TAF
Lembrar de retirar os arquivos de somente leitura.
Lembrar de acrescentar abaixo do ambiente no ini do server “TOPMEMOMEGA=1”
1.4) Atualização de tabelas Autocontidas
Colar o autocontidasv1005_01.taf dentro de RootPath do seu sistema em geral costuma ficar em Protheus_data System Autocontidas
Não deixar mais de um arquivo com extensão .TAF nesta pasta.
Acessando o configurador Altere o valor do parâmetro MV_VAUTCON para vazio é importante ser feito antes da execução do wizard de configuração na dia 1.9) logo mais no artigo.
1.5) Atualização de Menu colocar SigaTAF.xnu em System
O menu do TAF pode ser substituído
1.6) Atualização de Repositório aplicação de patch do TAF
1.7) Atualização de Dicionário
No pacote de atualizações, vem o arquivo diferencial de dicionário. Esse arquivo tem que ser copiado e colado em systemload e rodar o compatibilizador UPDDISTR. As críticas dessa rotina devem ser corrigidas e o compatibilizador deve ser rodado novamente até que seja finalizada com sucesso.
Importante: A partir da segunda atualização de ambiente será necessário excluir o arquivo 'mpupddistri' contido dentro do diretório onde se encontra o Appserver antes de se realizar a execução. É sugerido desmarcar o 'Manter o arquivo de log existente' para identificar o erro de cada rodada.
1.8) Atualização de dicionário UPDTAF
1.9) Executar o Wizard de configuração.
Para execução do wizard, fazer o passado do item “2 – Refazer Wizard de configuração” do artigo do dia 28/07/15
Caso ocorra algum problema durante a execução da Wizard de configuração, o usuário deve alterar o conteúdo do parâmetro MV_TAFWIZ para .F. para liberar o ambiente do TAF aos usuários, porém as rotinas como geração das obrigações fiscais e integração das informações NÃO serão executadas até o problemas ser sanado e o parâmetro MV_TAFWIZ alterado novamente para .T.
2) Como Atualizar o SPED ECF pacote de 14/08/2015?!
2.1) Atualização de Repositório aplicação de patch do SPED ECF
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2.2) Rodar compatibilizador UPDCTB
A partir da versão de 13/08/2015 do fonte CTBS001, é opcional a amarração de visões gerenciais para informação de Balanço Patrimonial e DRE no SPED ECF.
A informação é opcional, se você já tiver as amarrações de contas analíticas e sintéticas do Plano de Contas Referencial da Receita Federal com seu plano de contas, as informações referentes a esses demonstrativos serão feitas pela rotina de geração do SPED ECF. Caso não tenha, é possível informar as visões gerenciais do Balanço Patrimonial e da DRE no SPED ECF.
3) Principais Cadastros e Dicas pra geração do SPED ECF!
3.1) Plano de contas tem que estar com todas as contas.
Tanto analísticas como as contas sintéticas têm que estar vinculadas ao plano referencial. A TOTVS precisa das contas sintéticas para montagem do Balanço Patrimonial e DRE.
O plano de contas referencial tem por finalidade estabelecer uma relação (um DE-PARA) entre as
do plano de contas da empresa e um padrão da RFB. O Plano de Contas Referencial deve ser adotado o mesmo tanto para a ECF quanto para Escrituração Contábil Digital – ECD, mantendo o mesmo procedimento de amarração ao plano de contas da empresa.
Para a importação, deve ser concatenado os arquivos contendo as contas patrimoniais e de resultados correspondentes a forma de tributação da empresa, por exemplo, considerando que empresa é pessoa jurídica em geral – lucro real – deverá concatenar os arquivos referente L100A + L300A.
No pacote de material disponibilizado nesse artigo está incluso o plano de contas referencial já no modelo pra importação no Protheus do plano de contas do validador do SPED ECF.
Para receber o plano de contas referencial em cve e em excel no seu e-mail é só informar seu e-mail abaixo.
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Para fazer a importação do plano de contas referencial atualizado para o Protheus, acesse o módulo Contabilidade Gerencial e siga o menu Atualização -> Entidades -> Plano de Contas Referencial clique no botão Ações Relacionadas -> Importar Plano Referencial
3.2) Cadastro de Complemento do Empresa
Nesse momento é muito importante que os principais cadastros do TAF estejam feitos. Segue o caminho no menu que devem estar preenchidos corretamente antes da passar para o próximo passo.
Importante: Observei que após a nova atualização o cadastro de complemento de empresa está sendo preenchido automaticamente conforme os parâmetros são informados na central de escrituração. Eu fiz um teste – exclui o meu cadastro e após a geração pela central de escrituração ele preencheu automaticamente.
SIGATAF menu Atualizações -> Complem.Empresa
Segundo informações do TDN segue a regra pra COM e para SEM Gestão de Empresa:
“Para ambiente COM Gestão de Empresas, sera gravado Grupo de Empresas + Empresa + Unidade de Negócio + Filial
Cod Filial = 010101001
01 = Grupo de Empresas
01 = Empresa
01 = Unidade de negócio
001 = Filial
Para ambiente SEM gestão de empresas, será gravado Empresa + Filial
Cod Filial = 9901
99 = Empresa
01 = Filial”
3.3) Cadastro Signatários (CVB)
Segundo boletim da TOTVS, “tem como finalidade informar os dados dos signatários da escrituração. São obrigatórias duas assinaturas: uma do contabilista e uma pela pessoa jurídica. Para a assinatura do contabilista só podem ser utilizados certificados digitais de pessoa física (e-PF ou e-CPF). Poderão assinar a ECF, com certificado digital válido (do tipo A1 ou A3)”
Para fazer o cadastro, acesse o módulo contabilidade gerencial e siga o menu Atualizações -> Cadastros -> Contabilista opção incluir.
3.4)Cadastro de Empresas (SIGAMAT – SM0)
Verifique se estão preenchidas corretamente as informações de CNPJ, Inscrição Estadual,
código de município do IBGE (neste cadastro é solicitado o código da UF), NIRE, data no registro de
empresas e endereço (logradouro, CEP, bairro, cidade e UF). Em caso de transmissão errada de uma dessas informações, a ECF pode ser recusada.
3.5) Ao Gerar pela Central de Escrituração atente para os parâmetros no passo 05 – Informe os Parâmetros de Tributação.
Se a empresa for Lucro Real Apuração Anual preencha os parâmetros conforme a imagem
Observe a explicação desse campo segundo o Manual do SPED ECF:
3.6) Não está conseguindo gerar o registro J051?!
Caso não tenha sido alimentado, acesse a rotina TAFLOAD e rode as Autocontidas. Caso não consiga rodar as autocontidas verifique parâmetro abaixo:
Para que a atualização das tabelas autocontidas seja processada, altere o valor do parâmetro MV_VAUTCON para vazio, após esse procedimento apenas execute novamente a Wizard do TAF
Após rodar a autocontida, acesse a rotina CTBS001 e inclua uma nova revisão e execute todo o procedimento acima novamente.
4) Como Gerar o ECF passo a passo
4.1) Executar a rotina de Central de Escrituração.
Acesse o módulo contabilidade e siga o caminho pelo menu lateral Atualizações -> Escrituração Coint.-> Central Escriturac
Clique na opção Incluir e preencha os parâmetros conforme informações solicitadas.
As telas abaixo foram capturadas baseadas na necessidade de um empresa Lucro Real Apuração Anual. Serve apenas para verem como podem ser preenchidos. Cada parâmetro deve refletir a realidade da empresa que você está gerando e os contadores são os mais indicados para orientar a melhor forma de preenche-los conforme regime da empresa.
No Passo 8, você poderá informar as visões gerenciais caso já tenham sido criadas e vinculadas à realidade do seu plano de contas. Caso não sejam informadas a Extração do Balanço Patrimonial (Reg. L100/P100/U100) e o Demonstrativo de Resultados (L300/P150/U150) serão baseadas nas contas sintéticas e analíticas do plano de contas referencial. A nova versão permite gerá-los a partir da configuração de uma Visão Gerencial, nesse caso no Passo 8 ela deve ser informada para geração do SPED ECF.
Para receber as visões gerenciais em cve para importação no seu e-mail é só informar seu e-mail a baixo.
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Após a finalização de Wizard, é necessário selecionar a revisão que você acabou de gerar e no canto do lado direito do vídeo clicar na opção 'Gerar Arq.” ou “Exportar Dados” dependerá da sua versão.
Com os cadastros do TAF feito,s o próximo passo é fazer a integração CTB x TAF x ECF.
4.2) Execução Integração Processo 0 e Processo 2
No módulo SIGATAF siga as opções do menu Atualizações -> Miscelânea -> Integrações TAF -> Processamentos
Nesse momento, as informações da contabilidade estão na tabela TAFST1 ao rodar o processo 0, ele copiará da TAFST1 pra TAFST2.
Já ao rodar o processo 2 serão processadas varias rotinas onde serão copiadas da TAFST2 para as tabelas de negocio do TAF alimentando as tabelas do TAF com as informações do sistema de origem no nosso caso da contabilidade sigactb.
4.5) Gerar o arquivo do SPED ECF propriamente dito
Acesse o módulo SIGATAF e siga as opções do Menu Miscelânea -> Arqs Magnéticos -> Escrituração Contábil e Fiscal
Após a geração, vá no caminho que você especificou para acessar o arquivo que pode ser visualizado no notepad mesmo. O próximo passo é importa-lo no validado do ECF. Esse procedimento geralmente é feito pelo contador pra validação e ajustes de críticas.
Bom, é tudo isso que tínhamos pra esse artigo. Tentei capturar tela por tela pra ser o mais didático possível. Mas a geração do ECF não deixou de ser uma grande desafio e cada um de nós estamos enfrentando com peculiaridades diferentes conforme o regime de cada empresa.
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