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A forma como você concilia o Financeiro do Protheus está com os dias contados! Isso porque as rotinas de Conciliação Bancária e Conciliação Automática estão prestes a serem descontinuadas em 31 de outubro de 2024, conforme comunicado da própria TOTVS:
A TOTVS também alerta que, além de ser descontinuada, a rotina será BLOQUEADA a partir do dia 31 de dezembro de 2024. Dessa forma, você precisará se adequar ao Novo Conciliador Financeiro do Protheus o quanto antes para não sentir falta da rotina no seu dia a dia.
Do Conciliador Genérico ao Novo Conciliador Financeiro
Trouxemos uma linha do tempo para te ajudar a entender o caminho que a TOTVS criou até chegar hoje ao Novo Conciliador Financeiro do Protheus.
A parte de conciliação no Protheus passou a ser renovada com o Conciliador Genérico em agosto de 2022, onde era possível fazer a conciliação contábil. Com o tempo, em maio de 2024, ele passou a ser chamado de Conciliador Backoffice e, além de fazer a conciliação contábil, ele também passou a fazer a conciliação do financeiro. Com essa atualização, as rotinas de Conciliação Bancária e Conciliação Atualização tiveram sua data de descontinuação oficializada.
Pontos de Atenção
Antes de fazer a mudança para o Novo Conciliador Financeiro do Protheus, seria interessante que você levantasse algumas informações sobre o uso da rotina. Listamos algumas delas:
- Como você utiliza a rotina hoje?
- Conciliação de extrato manual
- Conciliação de extrato automática via arquivo CNAB
- Você já tem o Conciliador Contábil implantado?
- Existem customizações nesse processo?
- Se sim, quais Pontos de Entradas são usados hoje?
- DICA: Usar o Central de Diagnóstico do Protheus
Quais são os pré-requisitos?
O Novo Conciliador Financeiro funciona tanto na release 12.1.2210 quanto na 12.1.2310 em diante, sendo que a data do Pacote de Expedição Contínua do Backoffice deve ser igual ou superior a 24/05/2024.
Nós temos um artigo sobre o Conciliador Genérico que com certeza vai te ajudar muito nessa atualização.
Além dessas informações, siga o passo a passo abaixo:
- Backup Completo
- Atualização Conciliador Backoffice
- Atualização de Lib mais recente
- Pacote de Expedição Contínua do Backoffice igual ou superior a 24/05/2024
- Patch
- Compatibilizador UPDDISTR
Estando com o pacote acima atualizado, siga o passo a passo para acessar o Novo Conciliador Financeiro no menu:
- Atualizar no menu do Financeiro
- Atualizações > Movimento Bancário > Conciliador Backoffice (CTBA940)
- Acessar o Conciliador Backoffice (CTBA940) pela primeira vez
3. Rodar o Wizard de Configurações – Programa inicial: WIZARDUUID
Primeiro, faça o processo de Gerar SDF com os campos de ID. Em seguida, inicie o processo de Popular os campos de ID. Embora seja opcional, essa segunda etapa é desejável, principalmente se você for utilizar a conciliação automática.
Após esses passos, você conclui o processo de configuração e de parametrização do Novo Conciliador Financeiro do Protheus.
Como utilizar o Novo Conciliador Financeiro?
Para utilizar o Novo Conciliador Financeiro no Protheus, siga o passo a passo abaixo:
- Acessar o Financeiro
- Atualizações > Movimento Bancário > Conciliado Backoffice (CTBA940)
- Escolher a Configuração de Conciliação
- Match 0024 – Conciliação Bancária Manual
- Clique no botão à direita para ver e aplicar os filtros
- Filtrar movimentos a serem conciliados
- Dados da Conciliação
- Conciliação realizadas de forma automática ou manual
- Dados Não Encontrados
- Não foram conciliados
- Quando estiver ok, selecionar e clicar em “Conciliar”
- Ao finalizar, “Aplicar Conciliação”
Para mais detalhes, assista ao vídeo completo no início do artigo.
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