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Recentemente, publicamos um artigo introdutório sobre o Novo Conciliador Financeiro do Protheus, que falava sobre os processos de configuração e de Conciliação Bancária Manual. Para conferir o artigo e o vídeo na íntegra, clique na imagem abaixo:
Mas hoje, o artigo será voltado especificamente para o processo de Conciliação Automática no Novo Conciliador.
Contextualizando
Antes do Novo Conciliador Backoffice Financeiro, a rotina de Conciliação Automática (FINA473) partia do pressuposto que você já tinha os movimentos bancários no Protheus e, por meio de uma importação do arquivo de conciliação de extrato no leiaute CNAB, ele vai conciliando as baixas. Ela também permitia incluir lançamentos que só ocorreram no banco, desde que você informasse a natureza.
Então, como ficou com o Novo Conciliador?
A nova rotina de Conciliação Automática (CTBA940) se baseia nos mesmos dados que a rotina anterior e os movimentos bancários serão conciliados normalmente. A novidade é que, além da nova rotina permitir que a configuração de conciliação do extrato seja schedulada para ser importada automaticamente, ela também traz o Match 0023 que concilia as baixas com extrato de forma automática e inclui tarifas e lançamentos que só ocorreram no banco.
A Conciliação Automática é por API?
Por se tratar de uma rotina nova, muitas pessoas acreditam que a Conciliação Automática será por API. Entretanto, de acordo com o pessoal da própria TOTVS, ela ainda está em desenvolvimento, sem data prevista até o momento.
Dessa forma, a Conciliação Automática está disponível apenas por meio de arquivo de extrato CNAB.
Como configurar a Conciliação Automática?
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- Criar estrutura de pastas dos extratos
- Identificar o RootPath no appserver.ini
- Criar as pastas por conta corrente
- Modelo de estrutura de pastas
2. Configurar os Parâmetros Bancos
- Acessar o Financeiro
- Atualizações → Cadastros → Parâmetros de Banco (FINA130)
- Localizar banco, agencia, conta e subconta e alterar
- Preencher a “Aba Extrato Conciliação Automática”
3. Preencher o Parâmetro MV_FNATCON, informando a natureza
4. Cadastrar o agendamento “Schedule” (CFGA010)
- Acessar configurador
- Ambiente → Cadastros → Schedule → Agendamentos → Cadastro → Botão Incluir (conforme passo a passo abaixo)
Para mais detalhes sobre monitorar se o schedule está rodando ou, caso deseje executar a configuração em um horário diferente do que você programou, confira o artigo abaixo:
5. Alternativa para não usar o Schedule – Manutenção de Extrato (FINA474)
- Acessar o Financeiro
- Atualizações → Movimento Bancário → Manutenção de Extratos → Botão Importar (conforme passo a passo abaixo)
- Selecione o arquivo importado, e então clique em visualizar para ver o que foi importado
Para conferir o uso da rotina de Conciliação Automática diretamente no Protheus, assista ao vídeo completo no início do artigo.
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Este é um documento vivo e está sempre em atualização. Então se faltou algo, não deixe de comentar no final do artigo ou entre em contato clicando aqui.
