Plano Referencial 2021 para Protheus, Precisa atualizar?!
Praticamente desde o inicio do canal eu venho a cada ano disponibilizando para você o arquivo do Plano de Contas Referencial em formato importável para o ERP Protheus da TOTVS. Eu faço isso pra facilitar pra você, porque a TOTVS não vem disponibilizando e é possível você montar o seu próprio, conforme já ensinamos em outro artigo que disponibilizamos há um bom tempo atrás.
Mas, enfim, esse ano eu me questionei se realmente seria necessário disponibilizar e fiz uma pesquisa nas redes sociais.
Se você ainda não segue a UF nas redes sociais, aqui embaixo do vídeo deixo sempre nossas redes sociais. É por lá que consigo interagir mais com vocês e saber a opinião de vocês para definir até o que vai virar um vídeo ou não. Não perde essa oportunidade e nos segue por lá também.
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O resultado foi o seguinte: 93% sim e 7% não. Atendendo a pedidos, disponibilizei o download e pra dar algumas dicas para vocês sobre plano de contas referencial.
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Nesse artigo o que vamos aprender?
- O que mudou no plano de contas 2021?
- É obrigatório a atualização do plano de contas referencial 2021?
- O que mudou na regra e na chave do registro I051?
- Porque mudou a chave do registro I051?
- Como identificar se sua empresa se enquadra nessas mudanças? Se sim, o que fazer?
O que mudou no plano de contas 2021?
Pelo que analisei, tecnicamente falando nenhuma nova conta foi adicionada no plano de contas referencial de 2021.
Ainda pesquisei na internet sobre, falei inclusive com contadores e eles alertaram sobre modificações de regra e da chave do registro I051.
O que mudou na regra do registro I051 ?
Outro ponto é que a “REGRA_NATUREZA_CONTA_DIFERENTE” será um erro, impedindo assim a entrega da ECD.
Só será possível mapear contas referenciais para contas da mesma natureza (ativo, passivo ou patrimônio líquido).
O que mudou na chave do registro I051 ?
Se você envia o ECD com centro de custos, essa mudança afetará você.
Até o leiaute 8, a chave era Centro de Custo [COD_CCUS] + Conta referencial [COD_CTA_REF].
A partir do leiaute 9, a chave será somente o Centro de Custo [COD_CCUS].
O ideal é que você confirme essas informações consultando o teu contador se sua empresa já entrega o ECD com centros de custos.
Essa mudança ainda não está sendo criticada nem como advertência nem como erro. Mas já foi divulgada, embora não saibamos a partir de quando será exigida.
ERRO I051 – DUPLICIDADE COD_CCUS
Exemplos para entender melhor essa mudança:
1. Correto: Contas contábeis diferentes, referenciando contas do plano referencial iguais com centros de custos iguais.
|I050|01012020|01|A|1113|111|CaixaZ
|I051|123|101010102 (Caixa Filial)
|I051|456|101010102
|I051|789|101010102
|I050|01012020|01|A|1112|111|CaixaX
|I051|123|101010102 (Caixa Filial)
|I051|456|101010102
|I051|789|101010102
2. Errado: Centro de custos iguais referenciando contas do plano referencial diferentes
|I050|01012020|01|A|1118|111|Banco
|I051|123|101010201 (Banco no País)
|I051|123|101010202 (Banco no Exterior)
Por que mudou a regra e a chave do registro I051?
“… O Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado Contábil poderão ser calculados a partir da ECD, independentemente da ECF,
a integração entre a ECD e a ECF será facilitada e haverá diminuição da complexidade da ECF
Em contrapartida, algumas pessoas jurídicas serão afetadas pela mudança, devendo ajustar seus centros de custo, ou gerar novos centros de custos, de modo que cada um deles corresponda a apenas uma conta referencial para fins de geração da ECD relativa ao ano-calendário 2020.”
Conforme Manual ECD leiaute 9
Me enquadro nessa situação, como avaliar?
Você envia ECD com centro de custos?
Na amarração Plano x Plano Ref. já informo Centro de Custos?
Exemplo:
Centro de Custo 123:
CAIXA (101010102 )
Conta de receitas (301010115)
Contas referenciais diferentes
Mesmo centro de custo (123)
Não será mais aceita pela Receita Federal
Neste caso, será necessário criar novos centros de custo ou utilizar centro de custo que já existem, porém de forma segmentada.
Minha empresa tem centro de custos vinculados a contas diferentes do plano referencial, o que fazer?
Você deverá criar novas amarrações vinculando ao plano referencial de 2021. Ajustando seus centros de custos, ou gerar novos centros de custos, de modo que cada centro de custos corresponda a apenas uma conta referencial. Mostrei exemplos no vídeo.
Se a base possui apuração de resultados (CTBA211) deverá ser feito:
O estorno da apuração (CTBA215)
Os ajustes nos lançamentos (CT2) mapeando os centros de custos por conta, conforme conta referencial, e/ou criando novos centros de custo se necessário.
Se certificar que os saldos foram reprocessados (CTBA190)
Apuração de resultados (CTBA211)
Escrituração ECD (CTBS001)
É obrigatório a atualização do plano de contas 2021?
Não necessariamente. Rodamos uma query comparativa do plano referencial 2020 com o plano referencial 2019 e não identificamos nenhum conta nova.
Mas confirme com o teu contador.
Como importar o plano relacional 2021?
Caso o seu plano referencial não seja de “PJ em Geral” você pode seguir as informações do artigo do ano passado onde detalhamos como adaptar plano referencial pro layout do Prohteus. E o plano de contas de origem você pega conforme orientamos acima no PVA do ECD.
Agora que você já possui o arquivo de importação, basta acessar o sistema na rotina de plano de contas referencial:
Clique em outras ações -> Imp. Plano Ref.
Selecione o diretório onde foi saldo o arquivo do plano 2020, coloque o código do plano “PR2020”, coloque pra atualizar as contas e clique em “ok”:
Importa Plano Referencial 2021 Protheus
Quando finalizar o processo, seu plano estará disponível:
Caso ainda não tenha baixado, informe seu e-mail na caixa abaixo pra receber o plano de contas referencial de PJ em geral já no layout a ser importado pelo Protheus.
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Preciso refazer toda vinculação do plano de contas com o plano de contas?
O ideal é ser feito apenas a vinculação das contas novas. Caso queira que fique todas as vinculações com o plano referencial 2020, é só dar um replace na tabela que guarda esse vínculo.
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