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Novo Conciliador Contábil Protheus: Como utilizar?

Novo Conciliador Contábil Protheus: Como utilizar?

Preparamos um material completo para que você adeque o Protheus para esta atualização.

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Como utilizar Novo Conciliador Contábil Protheus (328 downloads)


    O novo conciliador genérico da contabilidade (CTBA940) chegou para acelerar a conciliação contábil e entregar mais rápido os resultados da sua empresa.

    Em outro artigo, falamos como você pode se preparar para começar a utilizar esse nova rotina.

    Neste artigo, falaremos como utilizar o Novo Conciliador Contábil do Protheus, colocando em prática tudo o que aprendemos no artigo anterior

    Quais os objetivos e pré-requisitos do Novo Conciliador Genérico da Contabilidade?

    Apesar de ser uma novidade da release 12.1.33 do Protheus, o Novo Conciliador Contábil só passou a ser disponibilizado no pacote acumulado de agosto de 2022.

    Entretanto, para a release 12.1.2210, a rotina é nativa. Dessa forma, quem já migrou para a nova release já pode utilizá-la.

    O processo de implantação é o mesmo, tanto para quem está na release 12.1.33 quanto para quem está na release 12.1.2210.

    Dentre os objetivos da nova rotina, podemos citar:

      • Cruzamento (match) de dados comparando os lançamentos de origem com os lançamentos de destino na contabilidade, verificando as divergências existentes
      • Conciliação contábil com rastro completo
      • Redução de custos e tempo de entrega dos resultados contábeis
      • Conciliação com poucos clientes

    Antes do Novo Conciliador Genérico, não existia uma rotina específica que fizesse esse trabalho. Era um processo bastante trabalhoso e demorado. Com o novo conciliador, o processo vai se tornar mais ágil e poderá ser feito todo pelo Protheus.

    Novo Conciliador Genérico Protheus

    Novo Conciliador Genérico Contábil - Dashs

    Clique aqui ou na imagem abaixo para conferir o artigo anterior e entender o passo a passo de implantação do Novo Conciliador Genérico do Protheus:

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      Como utilizar o Novo Conciliador Contábil?

      Siga o passo a passo para utilizar a nova rotina:

      1. Acessar Contabilidade

      Atualizações ➝ Movimentos ➝ Conciliador Genérico (CTBA940)

      Primeira tela do Conciliador Contábil

      Primeira tela do Novo Conciliador Contábil do Protheus

      2. Escolher o Match a ser conciliado

      Matchs para a conciliação

      Matchs para a conciliação

      3. Dados da Conciliação

      Matchs realizados de forma automática ou manual

      4. Dados Não Encontrados

      Não possuem matchs realizados

      Dados do Novo Conciliador Contábil Protheus

      Dados da Conciliação x Dados não Encontrados

      5. Filtrar movimentos a serem conciliados

      Filtros de conciliação

      Filtro por Número da Nota

      6. Usar filtro para origem e destino

      7. Quando estiver ok, “Aplicar Match”

      8. Ao finalizar, “Aplicar Conciliação”

      Tela de Conciliação do Novo Conciliador Contábil Protheus

      9. Dashboards

      Gráficos que mostram a porcentagem de registros conciliados e a forma de conciliação desses dados

      Dashboards do Novo Conciliador Contábil Protheus

      Dashboards do Novo Conciliador Contábil Protheus

      10. Gerenciar

      O Gerenciador permite a visualização, conferência e exclusão das conciliações realizadas, além de permitir visualizar quem fez a conciliação e em que horário ela foi feita.

      Tela Gerenciar Conciliações

      Tela Gerenciar Conciliações

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      Como utilizar Novo Conciliador Contábil Protheus (328 downloads)


        Para conferir todos os pontos acima citados na prática, assista ao vídeo completo no início do artigo.

        Este é um documento vivo e está sempre em atualização. Se faltou algo, não deixe de comentar no final do artigo ou entre em contato clicando aqui.