Novo Conciliador Contábil Protheus: Como utilizar?
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O novo conciliador genérico da contabilidade (CTBA940) chegou para acelerar a conciliação contábil e entregar mais rápido os resultados da sua empresa.
Em outro artigo, falamos como você pode se preparar para começar a utilizar esse nova rotina.
Neste artigo, falaremos como utilizar o Novo Conciliador Contábil do Protheus, colocando em prática tudo o que aprendemos no artigo anterior
Quais os objetivos e pré-requisitos do Novo Conciliador Genérico da Contabilidade?
Apesar de ser uma novidade da release 12.1.33 do Protheus, o Novo Conciliador Contábil só passou a ser disponibilizado no pacote acumulado de agosto de 2022.
Entretanto, para a release 12.1.2210, a rotina é nativa. Dessa forma, quem já migrou para a nova release já pode utilizá-la.
O processo de implantação é o mesmo, tanto para quem está na release 12.1.33 quanto para quem está na release 12.1.2210.
Dentre os objetivos da nova rotina, podemos citar:
-
- Cruzamento (match) de dados comparando os lançamentos de origem com os lançamentos de destino na contabilidade, verificando as divergências existentes
- Conciliação contábil com rastro completo
- Redução de custos e tempo de entrega dos resultados contábeis
- Conciliação com poucos clientes
Antes do Novo Conciliador Genérico, não existia uma rotina específica que fizesse esse trabalho. Era um processo bastante trabalhoso e demorado. Com o novo conciliador, o processo vai se tornar mais ágil e poderá ser feito todo pelo Protheus.
Clique aqui ou na imagem abaixo para conferir o artigo anterior e entender o passo a passo de implantação do Novo Conciliador Genérico do Protheus:
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Como utilizar o Novo Conciliador Contábil?
Siga o passo a passo para utilizar a nova rotina:
- Acessar Contabilidade
Atualizações ➝ Movimentos ➝ Conciliador Genérico (CTBA940)
Primeira tela do Novo Conciliador Contábil do Protheus
2. Escolher o Match a ser conciliado
Matchs para a conciliação
3. Dados da Conciliação
Matchs realizados de forma automática ou manual
4. Dados Não Encontrados
Não possuem matchs realizados
Dados da Conciliação x Dados não Encontrados
5. Filtrar movimentos a serem conciliados
Filtro por Número da Nota
6. Usar filtro para origem e destino
7. Quando estiver ok, “Aplicar Match”
8. Ao finalizar, “Aplicar Conciliação”
9. Dashboards
Gráficos que mostram a porcentagem de registros conciliados e a forma de conciliação desses dados
Dashboards do Novo Conciliador Contábil Protheus
10. Gerenciar
O Gerenciador permite a visualização, conferência e exclusão das conciliações realizadas, além de permitir visualizar quem fez a conciliação e em que horário ela foi feita.
Tela Gerenciar Conciliações
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Para conferir todos os pontos acima citados na prática, assista ao vídeo completo no início do artigo.
Este é um documento vivo e está sempre em atualização. Se faltou algo, não deixe de comentar no final do artigo ou entre em contato clicando aqui.
