Contabilizar Aplicação Financeira CDI

Contabilizar Aplicação Financeira CDI

Aprenda como Contabilizar Aplicação Financeira no Protheus.

No post anterior mostramos como o sistema Protheus faz o controle da Aplicação Financeira.
Nesse post tivemos a seguinte pergunta de um assinante:

1 - Pergunta

1 – O sistema registra na contabilidade o rendimento diário?
R.: O sistema não existe uma rotina que guarde os rendimentos diários, devido a isso não é possível contabilizar.

2 – Se selecionarmos o IOF no sistema e resgatarmos a aplicação antes de 30 dias o sistema contabiliza o IOF gerado?
R.: Sim, o sistema calcula o IOF e é possível contabilizar somente OnLine usando a variável NA181VLIOF para pegar o valor calculado.

3 – O IRRF quando do resgate é contabilizado?
R.: Sim, assim como o IOF é possível contabilizar somente OnLine usando a variável NA181VLIRF para pegar o valor calculado.

 Agora você vai aprender como fazer a contabilização dessa Aplicação Financeira.
Para isso usaremos os lançamentos padronizados:
580 – APLICACOES – INCLUSAO DE APLICACAO FINAN
581 – APLICACOES – EXCLUSAO APLICACAO FINANCEI
585 – APLICACOES – RESGATE APLICACAO FINANCEIR
586 – APLICACOES – ESTORNO EMPRESTIMO / ESTORN

Todos esses lançamentos, o sistema está com a tabela de Aplicação (SEH), Mov. Bancário (SE5), Banco (SA6) e Natureza (SED) já posicionados.
Baseado nessas informações basta incluir os Lançamentos padrões.
Solicite abaixo o DBF com meus exemplos de lançamentos padronizados.

LP Aplicação Financeira (213 downloads)

Lembrando que na tela de Resgate da Aplicação é importante trabalhar com a contabilização OnLine. Isso porque as variáveis NA181VLIOF e NA181VLIRF não existem quando a contabilização é de forma OFF Line.

Para trabalhar de forma OnLine, basta apertar F12 com o Browse de Resgate aberta.

2 - TelaResgate

 

Dúvidas?! Deixem seus comentários e inscreva-se.

5 comentários

  • Marcos Bispo Abrahão

    Boa tarde,

    Se possível, complemente o artigo com os LPs 582 e 584 (apropriação mensal).

    Obrigado!!

    • Oi Marcos! Boa Dica! Incluirei como sugestão de novos artigos. Grata 😉

  • ANTONIO CESAR ALVES DA SILVA

    Pessoal, boa tarde.
    Material muito interessante
    Gostaria de acessar o post anterior, como faço?

    Obrigado

  • Jairo José Rodrigues Junior

    Bom dia. Por favor, Gostaria de receber o material DBF das aplicações financeiras.