Como integrar o ERP ao módulo de contabilidade gerencial no TOTVS Protheus.

Como integrar o ERP ao módulo de contabilidade gerencial no TOTVS Protheus.

Integrar o ERP ao Módulo de Contabilidade Gerencial do TOTVS

Nesse post falarei um pouco do básico do módulo Contabilidade Gerencial e darei ênfase na configuração dos Lançamentos Padronizados, esse é o elo principal para integrar o ERP ao módulo de Contabilidade.

O módulo Contabilidade Gerencial pode funcionar independente dos demais, através dos lançamentos manuais. Porem, as informações não ficam totalmente seguras por não ter vínculo com os demais processos da empresa.

Com a configuração dos lançamentos padronizados, essa informação tem uma maior rapidez e confiabilidade, uma vez em que não tem intervenção do usuário na inserção dos dados na contabilidade, tudo já cai de forma automática.

 

Para um funcionamento básico do modulo contabilidade gerencial, são necessários os cadastros das rotinas:

  • Calendário Contábil;
  • Moeda;
  • Calendário x Moeda;
  • Plano de Contas.
  • Com esses cadastros já é possível fazer Lançamento Contábil de forma manual.

Como o Protheus é um ERP, não tem lógica de estar lançando algo manual no contábil já que todas as informações temos nos outros módulos. Ex.: Nota de entrada, Nota de saída, estoque, títulos, impostos…

É possível configurar cada rotina de cada módulo para contabilizar os processos de forma On-Line ou Off-Line.

 Contabilização On-Line x Off-Line

Lançamento On-Line é executado a contabilização da operação assim que ela é realizada. Ex.: Ao incluir uma nota de entrada no compras, o sistema já faz o lançamento lá no módulo Contabilidade Gerencial.

A vantagem te usar os lançamentos de forma On-Line é que a gestão terá na contabilidade o resultado mais rapidamente da empresa. A desvantagem é que dependendo da operação pode ter muitos estornos (por erros do usuário) e os relatórios ficaram grandes.

Lançamento Off-Line é executado quando o usuário vai no menu Miscelanea (em todos os módulos tem essa opção) Contabilização Off-Line, preenche os parâmetros e o sistema pega todas as movimentações do período e gera na contabilidade. Ex.: Final do mês o usuário vai na rotina e manda contabilizar todas as notas de entrada do período.

A vantagem é que os lançamentos contábeis não tem tanto estornos de cancelamento de operação realizada errada. A desvantagem é que fica sempre na dependência de alguém mandar integrar para pegar as movimentações e lançar no contábil.

É necessário fazer a configuração dos lançamentos padronizados (LP) para que o módulo, Contabilidade Gerencial integre com os demais módulos do ERP da TOTVS, pegue essas informações de forma automática.

       O que é Lançamento Padrão?

São regras que configuramos no modulo contabilidade gerencial para que ao mandar contabilizar algum outro modulo, o sistema lance de forma automática no Contabilidade Gerencial já com as contas, valores e histórico correto.

      Como configurar?

Menu Contabilidade Gerencia: Atualização/Entidades/Lançamento Padrão

Cada processo possível de contabilizar, existe um ponto de lançamento com um código onde identifica a operação.

Os campos são interpretados e é possível informar um valor fixo, campo ou informar uma função que esse campo será interpretado.

      Ex.: Para o campo de conta:  ‘111010001’ , SA1->A1_CONTA ou U_SuaFuncao()
            Para o campo de Valor: SE1->E1_VALOR- SE1->E1_DESCONTO ou U_SuaFuncao()
            Para o campo Histórico: “Vlr Ref. Nf. ”+SF1->F1_DOC   ou U_SuaFuncao()

 

Criando um LP ao incluir um contas a pagar:

Aba Cadastro:
Cod Lançamento: 510
Sequencial: 001
Descrição: Inclusão de Contas a Pagar
Tipo Lançamento: Partida Dobrada
Tipo do SLD: 1 – Real

Aba Entidades:
Conta Debito: ‘11101001’
Conta Credito: ‘11101002’

Aba Valores
      Valor Moeda 1: SE2->E2_VALOR

Caso queira colocar alguma regra para NÃO contabilizar certos títulos, basta colocar um tratamento para retornar Zero, com isso a contabilidade não gera o lançamento.
      Ex.: Valor Moeda 1: iif(SE2->E2_TIPO == ‘NF ’, SE2->E2_VALOR,0)
      Nesse exemplo se o tipo do título fonte NF será contabilizado com o valor, se não, será colocado Zero e com isso NÃO será contabilizado.

Aba Histórico:
Histórico: ‘Valor Ref. ao titulo: ‘+SE2->E2_NUM

 

Agora vamos para a prática:

Já que temos o lançamento configurado, agora vamos entrar no modulo Financeiro, rotina de contas a Pagar e pressionar a tecla F12. Nos parâmetros marcar como SIM a pergunta Contabiliza on line.

Parametro

Pronto, basta incluir um título a pagar e ver que o mesmo irá para a contabilidade.

Inclusão do titulo a pagar:

Titulo

 

Depois de confirmar, aparecerá (imagem abaixo) a tela do lançamento já preenchido para contabilizar:

Contabilizacao

 

Com isso já é possível consultar as informações desse titulo no modulo contábil conforme Razão abaixo:

Razao

 

Com isso concluímos aqui esse post, espero ter ajudado com o entendimento e com a configuração do Lançamento Padrão.

Muito obrigado e qualquer duvida ou sugestão pode comentar abaixo.

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Por favor deixe as suas dúvidas nos comentários aqui abaixo, terei prazer em respondê-los.

5 comentários

  • Tiago Dias

    Bom trabalho!

    Conteúdo de fácil interpretação para quem está buscando conhecimento do ERP TOTVS Protheus.

    Obrigado.

    • Admin

      Olá Tiago Dias, fico feliz em poder passar esse conhecimento para você.

      Obrigado.

  • Julio

    Muito bom o material, parabéns !!!

    Obrigado

    • Admin

      Muito obrigado por nos acompanhar Julio, que bom que gostou.

  • Ricardo

    Boa tarde, estamos começando a utilizar o modulo de contabilidade gerencial do protheus, se possivel entrar em ctt para podermos tirarmos duvidas, ficou muito bem elaborado este post. att