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O novo conciliador genérico da contabilidade (CTBA940) chegou para acelerar a conciliação contábil e entregar mais rápido os resultados da sua empresa.
Neste artigo, falamos como você pode se preparar para começar a utilizar esse nova rotina.
A partir de que release o Novo Conciliador Genérico Protheus está disponível?
Apesar de ser uma novidade da release 12.1.33 do Protheus, o Novo Conciliador Genérico só passou a ser disponibilizado no pacote acumulado de agosto de 2022.
Entretanto, para a release 12.1.2210, a rotina é nativa. Dessa forma, quem já migrou para a nova release já pode utilizá-la.
O processo de implantação é o mesmo, tanto para quem está na release 12.1.33 quanto para quem está na release 12.1.2210.
Qual o objetivo do Novo Conciliador Genérico no Protheus?
- Cruzamento (match) de dados comparando os lançamentos de origem com os lançamentos de destino na contabilidade, verificando as divergências existentes
- Conciliação contábil com rastro completo
- Redução de custos e tempo de entrega dos resultados contábeis
- Conciliação com poucos clientes
Antes do Novo Conciliador Genérico, não existia uma rotina específica que fizesse esse trabalho. Era um processo bastante trabalhoso e demorado. Com o novo conciliador, o processo vai se tornar mais ágil e poderá ser feito todo pelo Protheus.
Quais são os pré-requisitos?
- Ativação da porta Multiprotocolo
- DbAccess versão igual ou superior à versão 21.1.1.8
- Lib versão igual ou superior à 20220725
- Atualizações do pacote CTB a partir de 26/08/2022, principalmente se você está usando a 12.1.33.
- Criar pasta tc_config em systemload
- Atualizar config.zip *.json em systemload\tc_config\
- UPDDISTR
Ao atualizar o pacote CTB, o Protheus irá criar as tabelas necessárias para o Novo Conciliador Genérico e alguns campos necessários na tabela CV3.
Rode o wizard de configuração até finalizar o processo com sucesso.
Qual o passo a passo de implantação do Novo Conciliador Genérico no Protheus?
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Como dito anteriormente, o passo a passo de implantação do Novo Conciliador Genérico é o mesmo tanto para quem está na release 12.1.33 ou na release 12.1.2210.
- Atualizar no menu do Contabilidade Gerencial, incluindo a rotina Conciliador (CTBA940)
- Ative o parâmetro MV_PRJOVER com .T.
- Rodar Wizard de configurações
Programa Inicial: WIZARDUUID
Veja abaixo como é o processo.
Execute o Protheus com acesso exclusivo às tabelas citadas na imagem acima e no programa inicial entre com o WIZARDUUID.
Insira as informações de login e senha do Administrador.
Selecione as empresas que deseja rodar.
Ele trará 4 opções para você configurar o uso do Conciliador Genérico no Protheus.
Ao avançar, ele vai explicar o que será feito.
Selecione os matchs que você deseja importar.
Quando o processo for finalizado, ele voltará para a tela de opções de configuração para que você possa prosseguir com o processo.
Ele mostrará os campos que serão criados com base nas tabelas cadastradas.
Selecione que você deseja sobrescrever o arquivo SDF na pasta systemload.
Ao finalizar o processo, ele irá te conduzir para rodar o UPDDISTR.
Rode o UPDDISTR até a finalização com sucesso.
Em seguida, selecione os grupos de empresas que você deseja aplicar.
Ao finalizar, e voltar para a tela de opções de configuração, você notará que ele dará os itens 3 e 4 como opcionais.
O item 3, relativo à popular os campos de ID, irá pegar todo o legado do Protheus para inserir nos campos. Os campos novos já irão gerar o ID de forma automática.
Informe o período que deseja utilizar no conciliador, com data de início e data de fim.
Selecione os grupos de empresas e verifique os campos que serão criados.
Após finalizar o processo, é hora de popular o rastreamento contábil.
Insira o intervalo de datas para gravar o conteúdo dos campos de ID criados anteriormente. Use o mesmo período que você utilizou no processo anterior.
Ao clicar em avançar, surgirá a seguinte tela:
Após realizar esses preparativos, você terá o novo conciliador genérico do Protheus pronto pra uso.
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